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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 618.00 | 23 682.00 | 9 936.00 | 33 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 927.00 | 60 597.00 | 3 330.00 | 63 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 545.00 | 84 279.00 | 13 266.00 | 97 545.00 |
BT Marchandises | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 052.00 | | 257 052.00 | 257 052.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 740.00 | | 367 740.00 | 367 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 286.00 | 84 279.00 | 381 006.00 | 465 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
DH Report à nouveau | -23 873.00 | | | -23 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | -23 873.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 9 582.00 | 7 991.00 | | 9 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 233.00 | 37 570.00 | | 36 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 442.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 620.00 | 307 564.00 | | 302 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 13 507.00 | | 8 073.00 |
EA Autres dettes | 23 100.00 | 29 100.00 | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 424.00 | 389 183.00 | | 371 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 006.00 | 397 174.00 | | 381 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 424.00 | 389 183.00 | | 371 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 233.00 | 37 570.00 | | 36 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 790.00 | | 725 790.00 | 725 790.00 |
FG Production vendue services | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 925.00 | | 764 925.00 | 764 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 075.00 | 1 136 427.00 | | 765 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 484.00 | 1 160 300.00 | | 763 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | -23 873.00 | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 845.00 | | 3 700.00 | 93 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 845.00 | | 3 700.00 | 93 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 399.00 | 8 881.00 | | 75 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 399.00 | 8 881.00 | | 75 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 620.00 | 302 620.00 | | 302 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 257 052.00 | | | 257 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 390.00 | 269 390.00 | | 269 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 424.00 | 371 424.00 | | 371 424.00 |