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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 064.00 | 25 016.00 | 737 048.00 | 762 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 410.00 | 5 055.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 511.00 | 70 894.00 | 307 617.00 | 378 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 356.00 | 96 320.00 | 1 154 036.00 | 1 250 356.00 |
BP En cours de production de services | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 878.00 | 35 409.00 | 1 103 470.00 | 1 138 878.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 350 997.00 | | 350 997.00 | 350 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 950.00 | 35 409.00 | 1 534 541.00 | 1 569 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 306.00 | 131 728.00 | 2 688 577.00 | 2 820 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
CU Autres participations | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 715.00 | 740 715.00 | | 740 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 4 800.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 327 398.00 | 95 806.00 | | 327 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 854.00 | 241 193.00 | | 70 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 372.00 | 1 226 517.00 | | 1 297 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 780.00 | | | 298 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 981.00 | 310 860.00 | | 375 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 605.00 | 100 286.00 | | 88 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 470.00 | 593 133.00 | | 596 470.00 |
EA Autres dettes | 30 371.00 | 39 300.00 | | 30 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 206.00 | 1 043 578.00 | | 1 391 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 577.00 | 2 270 096.00 | | 2 688 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 981.00 | | | 375 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 532.00 | | 1 936 532.00 | 1 936 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 532.00 | | 1 936 532.00 | 1 936 532.00 |
FM Production stockée | | | -482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 672.00 | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | 672.00 | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | -24 768.00 | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 100 600.00 | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 979.00 | 1 644 874.00 | | 1 976 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 124.00 | 1 403 681.00 | | 1 906 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 854.00 | 241 193.00 | | 70 854.00 |