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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 113.00 | 32 114.00 | 723 999.00 | 756 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 275.00 | 21 813.00 | 16 463.00 | 38 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 469.00 | 108 124.00 | 237 345.00 | 345 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 238.00 | 162 051.00 | 995 187.00 | 1 157 238.00 |
BP En cours de production de services | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 611.00 | 52 991.00 | 1 384 621.00 | 1 437 611.00 |
BZ Autres créances | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CF Disponibilités | 960 829.00 | | 960 829.00 | 960 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 019.00 | 52 991.00 | 2 451 029.00 | 2 504 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 257.00 | 215 041.00 | 3 446 216.00 | 3 661 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 715.00 | 740 715.00 | | 740 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 578 753.00 | 520 963.00 | | 578 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 212.00 | 57 790.00 | | 268 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 084.00 | 1 477 872.00 | | 1 746 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 102.00 | 212 032.00 | | 168 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 717.00 | 603 255.00 | | 445 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 845.00 | 47 161.00 | | 121 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 946.00 | 648 932.00 | | 861 946.00 |
EA Autres dettes | 32 467.00 | 24 008.00 | | 32 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 055.00 | 4 000.00 | | 70 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 131.00 | 1 539 388.00 | | 1 700 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 216.00 | 3 017 261.00 | | 3 446 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 131.00 | 1 371 287.00 | | 1 700 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 2 989 671.00 | 13 884.00 | 3 003 555.00 | 2 989 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 021.00 | 13 884.00 | 3 003 905.00 | 2 990 021.00 |
FM Production stockée | | | 10 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 186.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | 2 031.00 | | 10 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 2 031.00 | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -2 031.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 488.00 | 8 568.00 | | 94 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 404.00 | 2 271 276.00 | | 3 061 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 192.00 | 2 213 486.00 | | 2 793 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 212.00 | 57 790.00 | | 268 212.00 |