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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 882.00 | | 1 111 882.00 | 1 111 882.00 |
BZ Autres créances | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 820.00 | | 1 187 820.00 | 1 187 820.00 |
CU Autres participations | 1 111 882.00 | | 1 111 882.00 | 1 111 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 6 962.00 | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 152 128.00 | 85 286.00 | | 152 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 405.00 | 70 360.00 | | 64 405.00 |
DL TOTAL (I) | 527 013.00 | 462 608.00 | | 527 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 131.00 | 644 828.00 | | 554 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 410.00 | 85 278.00 | | 102 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 3 350.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 807.00 | 733 457.00 | | 660 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 820.00 | 1 196 064.00 | | 1 187 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 889.00 | -5 158.00 | | -3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 913.00 | 81 491.00 | | 72 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 508.00 | 11 131.00 | | 8 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 405.00 | 70 360.00 | | 64 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 131.00 | 87 149.00 | 370 784.00 | 554 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 807.00 | 193 825.00 | 370 784.00 | 660 807.00 |