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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 882.00 | | 1 111 882.00 | 1 111 882.00 |
BZ Autres créances | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 707.00 | | 1 169 707.00 | 1 169 707.00 |
CU Autres participations | 1 111 882.00 | | 1 111 882.00 | 1 111 882.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 008.00 | 255 008.00 | | 255 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 508.00 | 17 905.00 | | 21 508.00 |
DG Autres réserves | 316 631.00 | 248 192.00 | | 316 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | 72 042.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 607 130.00 | 593 147.00 | | 607 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 307.00 | 456 035.00 | | 353 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 812.00 | 153 053.00 | | 205 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 800.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 578.00 | 612 888.00 | | 562 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 707.00 | 1 206 035.00 | | 1 169 707.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 470.00 | -5 008.00 | | -4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 735.00 | 85 780.00 | | 25 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 752.00 | 13 738.00 | | 11 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 983.00 | 72 042.00 | | 13 983.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 812.00 | 205 812.00 | | 205 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 307.00 | 107 315.00 | 245 992.00 | 353 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 578.00 | 316 586.00 | 245 992.00 | 562 578.00 |