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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104.00 | 7 950.00 | 4 154.00 | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 155.00 | 107 607.00 | 45 547.00 | 153 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 105.00 | 115 998.00 | 50 107.00 | 166 105.00 |
BT Marchandises | 775 480.00 | 40 982.00 | 734 499.00 | 775 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 609.00 | 69 812.00 | 437 796.00 | 507 609.00 |
BZ Autres créances | 323 462.00 | | 323 462.00 | 323 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 568.00 | | 338 568.00 | 338 568.00 |
CF Disponibilités | 342 338.00 | | 342 338.00 | 342 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 585.00 | 110 794.00 | 2 177 791.00 | 2 288 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 689.00 | 226 792.00 | 2 227 897.00 | 2 454 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 719.00 | | | 1 377 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 153.00 | | | 1 503 153.00 |
DP Provisions pour risques | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 074.00 | | | 477 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
EA Autres dettes | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 033.00 | | | 698 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 897.00 | | | 2 227 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 177.00 | | | 674 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 190.00 | | 3 729 190.00 | 3 729 190.00 |
FG Production vendue services | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 755.00 | | 3 749 755.00 | 3 749 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 134.00 | |
GE Autres charges | | | 69 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 143.00 | | | -8 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 887.00 | | | 3 763 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 454.00 | | | 3 682 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 592.00 | | 6 513.00 | 159 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 746.00 | | 6 513.00 | 158 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 987.00 | 20 011.00 | | 95 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 546.00 | 20 011.00 | | 95 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 968.00 | 2 743.00 | | 23 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 25 982.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 913.00 | 46 152.00 | 6 253.00 | 29 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 913.00 | 72 134.00 | 6 253.00 | 44 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 882.00 | 74 877.00 | 6 253.00 | 68 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 134.00 | 6 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 074.00 | 477 074.00 | | 477 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 423 840.00 | 423 840.00 | | 423 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VB T. V. A. | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 727.00 | 2 871.00 | 3 024.00 | 26 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 564.00 | 832 199.00 | 365.00 | 832 564.00 |
VW T.V.A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 783.00 | 671 926.00 | 3 024.00 | 695 783.00 |