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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104.00 | 9 067.00 | 3 038.00 | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 673.00 | 118 669.00 | 39 004.00 | 157 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 623.00 | 128 176.00 | 42 447.00 | 170 623.00 |
BT Marchandises | 754 693.00 | 40 040.00 | 714 652.00 | 754 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 060.00 | 69 812.00 | 470 248.00 | 540 060.00 |
BZ Autres créances | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 851.00 | | 319 851.00 | 319 851.00 |
CF Disponibilités | 455 778.00 | | 455 778.00 | 455 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 159.00 | 109 852.00 | 2 225 307.00 | 2 335 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 783.00 | 238 029.00 | 2 267 754.00 | 2 505 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 153.00 | | | 1 459 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 671.00 | | | 1 624 671.00 |
DP Provisions pour risques | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 385.00 | | | 441 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
EA Autres dettes | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 115.00 | | | 619 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 754.00 | | | 2 267 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 924.00 | | | 613 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 078 690.00 | | 3 078 690.00 | 3 078 690.00 |
FG Production vendue services | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 804.00 | | 3 103 804.00 | 3 103 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 233.00 | |
GE Autres charges | | | 33 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 727.00 | | | 3 123 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 209.00 | | | 3 002 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 105.00 | | 4 632.00 | 166 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 170 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 169 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 259.00 | | 4 632.00 | 165 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 998.00 | 12 233.00 | 55.00 | 115 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 557.00 | 12 233.00 | 55.00 | 115 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 711.00 | | 2 743.00 | 26 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 982.00 | | 942.00 | 40 982.00 |
6T Sur comptes clients | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 794.00 | | 942.00 | 110 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 505.00 | | 3 685.00 | 137 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 385.00 | 441 385.00 | | 441 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 456 292.00 | 456 292.00 | | 456 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VB T. V. A. | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 949.00 | 12 009.00 | 2 940.00 | 14 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 184.00 | 206 184.00 | | 206 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 003.00 | 801 638.00 | 365.00 | 802 003.00 |
VW T.V.A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 864.00 | 613 924.00 | 2 940.00 | 616 864.00 |