| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 927.00 | 63.00 | 990.00 |
AP Constructions | 13 246.00 | 3 059.00 | 10 187.00 | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 1 711.00 | 2 361.00 | 4 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 637.00 | 5 697.00 | 26 940.00 | 32 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BN En cours de production de biens | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 997.00 | 929.00 | 92 069.00 | 92 997.00 |
BZ Autres créances | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CF Disponibilités | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 365.00 | 929.00 | 395 436.00 | 396 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 001.00 | 6 626.00 | 422 376.00 | 429 001.00 |
CU Autres participations | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
EA Autres dettes | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 376.00 | | | 422 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 923.00 | | | 185 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 444.00 | | 977 444.00 | 977 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 444.00 | | 977 444.00 | 977 444.00 |
FM Production stockée | | | 1 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 459.00 | | | 991 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 412.00 | | 2 020.00 | 39 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 795.00 | 32 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 656.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 139.00 | 17 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | 1 195.00 | 5 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | | 639.00 | 19 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 142.00 | | 186.00 | 14 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 329.00 | 3 814.00 | 8 445.00 | 10 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 1 132.00 | 5 656.00 | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 682.00 | 2 789.00 | 4 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 599.00 | 4 025.00 | 7 573.00 | 11 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 347.00 | 190 251.00 | 9 096.00 | 199 347.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 496.00 | 185 923.00 | 7 573.00 | 193 496.00 |