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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 13 246.00 | 4 402.00 | 8 844.00 | 13 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 2 932.00 | 1 140.00 | 4 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 635.00 | 8 324.00 | 24 310.00 | 32 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BN En cours de production de biens | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 260.00 | | 165 260.00 | 165 260.00 |
BZ Autres créances | 97 662.00 | | 97 662.00 | 97 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CF Disponibilités | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 281.00 | | 437 281.00 | 437 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 915.00 | 8 324.00 | 461 591.00 | 469 915.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 232 852.00 | | | 232 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
EA Autres dettes | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 739.00 | | | 228 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 591.00 | | | 461 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 261.00 | | | 225 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 467.00 | | 894 467.00 | 894 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 467.00 | | 894 467.00 | 894 467.00 |
FM Production stockée | | | -10 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 508.00 | | | 893 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 536.00 | | | 889 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 14 326.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 32 635.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697.00 | 2 627.00 | | 5 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 63.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 2 564.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 582.00 | 4 104.00 | 3 478.00 | 7 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 572.00 | 281 476.00 | 9 096.00 | 290 572.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 739.00 | 225 261.00 | 3 478.00 | 228 739.00 |