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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 910 277.00 | | 910 277.00 | 910 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 277.00 | | 910 277.00 | 910 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 794.00 | 37 517.00 | 910 277.00 | 947 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 357 256.00 | 343 280.00 | | 357 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 649.00 | 53 976.00 | | -62 649.00 |
DL TOTAL (I) | 844 607.00 | 947 256.00 | | 844 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 821.00 | 35 568.00 | | 60 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 3 296.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 3 408.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 670.00 | 42 272.00 | | 65 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 277.00 | 989 528.00 | | 910 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 670.00 | 42 272.00 | | 65 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 000.00 | 516 404.00 | | 262 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 000.00 | 516 404.00 | | 262 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 968.00 | 500 000.00 | | 287 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 058.00 | 500 045.00 | | 288 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 058.00 | 16 359.00 | | -26 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 700.00 | 613 214.00 | | 266 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 349.00 | 559 237.00 | | 329 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 649.00 | 53 976.00 | | -62 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 902.00 | 37 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 402.00 | 37 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 919.00 | | | 323 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333.00 | 8 118.00 | 11 934.00 | 41 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 333.00 | 8 118.00 | 11 934.00 | 41 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |