| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 798 886.00 | | 798 886.00 | 798 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 429.00 | | 801 429.00 | 801 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 429.00 | | 811 429.00 | 811 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 223 174.00 | 232 897.00 | | 223 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 353.00 | -9 723.00 | | -9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 763 821.00 | 773 174.00 | | 763 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 744.00 | 44 321.00 | | 46 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 644.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 176.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 608.00 | 45 142.00 | | 47 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 429.00 | 818 315.00 | | 811 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 608.00 | 45 142.00 | | 47 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 326.00 | 9 723.00 | | 13 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 353.00 | -9 723.00 | | -9 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617.00 | | 10 000.00 | 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |