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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 612.00 | 743.00 | 39 869.00 | 40 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 10 181.00 | 5 719.00 | 15 901.00 |
040 Immobilisations financières | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 434.00 | 10 924.00 | 343 509.00 | 354 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 035.00 | 5 920.00 | 80 114.00 | 86 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
084 Disponibilités | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 396.00 | 5 920.00 | 150 475.00 | 156 396.00 |
110 Total général Actif | 510 830.00 | 16 844.00 | 493 985.00 | 510 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 770 135.00 | | | 770 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
230 Autres produits | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 744.00 | | | 790 744.00 |
242 Autres charges externes. | 246 705.00 | | | 246 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 325 389.00 | | | 325 389.00 |
252 Charges sociales | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 973.00 | | | 747 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 672.00 | | | 311 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 762.00 | | | 42 762.00 |