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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 156.00 | 22 395.00 | 40 761.00 | 63 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 12 269.00 | 3 631.00 | 15 901.00 |
040 Immobilisations financières | 259 137.00 | | 259 137.00 | 259 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 195.00 | 34 664.00 | 343 530.00 | 378 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 291.00 | 5 920.00 | 115 370.00 | 121 291.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
084 Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 786.00 | 5 920.00 | 193 866.00 | 199 786.00 |
110 Total général Actif | 577 982.00 | 40 585.00 | 537 397.00 | 577 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 760 085.00 | | | 760 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 425.00 | | | 763 425.00 |
242 Autres charges externes. | 228 589.00 | | | 228 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
252 Charges sociales | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 829.00 | | | 682 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 434.00 | | | 354 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |