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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 3 863.00 | 100.00 | 3 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638.00 | 3 863.00 | 1 775.00 | 5 638.00 |
BT Marchandises | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CF Disponibilités | 172 338.00 | | 172 338.00 | 172 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 926.00 | | 261 926.00 | 261 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 564.00 | 3 863.00 | 263 701.00 | 267 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | 23 101.00 | | 37 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 507.00 | 17 867.00 | | 10 507.00 |
DL TOTAL (I) | 56 507.00 | 49 218.00 | | 56 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 591.00 | 16 477.00 | | 38 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | 25 245.00 | | 122 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 432.00 | 43 856.00 | | 42 432.00 |
EA Autres dettes | 4 063.00 | 6 534.00 | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 193.00 | 92 114.00 | | 207 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 701.00 | 141 333.00 | | 263 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 193.00 | 92 114.00 | | 207 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 226.00 | 3 863.00 | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 637.00 | 226.00 | 3 863.00 | 3 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |