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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 218.00 | 3 964.00 | 15 254.00 | 19 218.00 |
BT Marchandises | 76 532.00 | | 76 532.00 | 76 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CF Disponibilités | 159 522.00 | | 159 522.00 | 159 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 083.00 | | 256 083.00 | 256 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 302.00 | 3 964.00 | 271 338.00 | 275 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 195.00 | 44 301.00 | | 55 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 861.00 | 14 412.00 | | 8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 72 306.00 | 66 963.00 | | 72 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 325.00 | 12 075.00 | | 35 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | 175 923.00 | | 125 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 37 478.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 198.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 031.00 | 225 676.00 | | 199 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 338.00 | 292 639.00 | | 271 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 031.00 | 225 676.00 | | 199 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 120.00 | 98.00 | | 19 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 98.00 | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 031.00 | 199 031.00 | | 199 031.00 |