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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 743.00 | 13 489.00 | 32 254.00 | 45 743.00 |
040 Immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 354.00 | 13 489.00 | 226 865.00 | 240 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
084 Disponibilités | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
110 Total général Actif | 266 813.00 | 13 489.00 | 253 324.00 | 266 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 255.00 | |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 112.00 | 2 307.00 | 11 805.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 788.00 | 15 698.00 | 24 090.00 | 39 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 538.00 | 18 005.00 | 230 533.00 | 248 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 840.00 | 18 005.00 | 266 835.00 | 284 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 882.00 | | | 185 882.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 943.00 | | | 185 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
242 Autres charges externes. | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
252 Charges sociales | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
294 Charges financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 602.00 | -1 443.00 | | 22 602.00 |
DL TOTAL (I) | 27 158.00 | 4 557.00 | | 27 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 474.00 | 169 525.00 | | 142 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 127.00 | 61 118.00 | | 61 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 5 843.00 | | 12 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 12 281.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 676.00 | 248 767.00 | | 239 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 835.00 | 253 324.00 | | 266 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 354.00 | | | 240 354.00 |
FD Production vendue biens | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 14 272.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 14 272.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -14 272.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 618.00 | 185 943.00 | | 240 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 016.00 | 187 386.00 | | 218 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 602.00 | -1 443.00 | | 22 602.00 |