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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 022.00 | 24 313.00 | 49 709.00 | 74 022.00 |
040 Immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 671.00 | 24 313.00 | 244 358.00 | 268 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
084 Disponibilités | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
110 Total général Actif | 295 525.00 | 24 313.00 | 271 212.00 | 295 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 777.00 | | | 238 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
252 Charges sociales | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
294 Charges financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 538.00 | | | 248 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -65.00 | | | -65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |