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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 741.00 | 16 367.00 | 22 374.00 | 38 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 7 490.00 | 14 793.00 | 22 282.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 023.00 | 23 857.00 | 202 166.00 | 226 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
110 Total général Actif | 237 602.00 | 23 857.00 | 213 745.00 | 237 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 616.00 | 160 100.00 | | 187 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 25 227.00 | 1.00 | | 25 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 843.00 | 160 100.00 | | 212 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 874.00 | 59 006.00 | | 65 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 702.00 | -3 830.00 | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 73 670.00 | 94 870.00 | | 73 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 5 008.00 | | 1 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 312.00 | 39 380.00 | | 39 312.00 |
252 Charges sociales | 13 996.00 | 14 033.00 | | 13 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 460.00 | 12 397.00 | | 11 460.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 31.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 065.00 | 220 896.00 | | 208 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 778.00 | -60 795.00 | | 4 778.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 3 669.00 | 4 513.00 | | 3 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 111.00 | -65 487.00 | | 1 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 023.00 | | | 226 023.00 |