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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 51 931.00 | 14 865.00 | 37 066.00 | 51 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 813.00 | 40 106.00 | 4 706.00 | 44 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 903.00 | 119 771.00 | 49 132.00 | 168 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 133.00 | 174 742.00 | 203 391.00 | 378 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 377.00 | 6 671.00 | 90 706.00 | 97 377.00 |
BZ Autres créances | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 953.00 | 6 671.00 | 185 282.00 | 191 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 086.00 | 181 413.00 | 388 674.00 | 570 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 116.00 | | | -48 116.00 |
DL TOTAL (I) | -24 116.00 | | | -24 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
EA Autres dettes | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 521.00 | | | 392 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 674.00 | | | 388 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 776.00 | | | 360 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 113.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 980.00 | 109 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 980.00 | 378 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 644 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 174 742.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 335.00 | 32 066.00 | |
6T Sur comptes clients | | 12 610.00 | 5 939.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 610.00 | 5 939.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 945.00 | 38 005.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 945.00 | 38 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
UX Autres créances clients | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 147.00 | 8 402.00 | 31 745.00 | 40 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 093.00 | 177 656.00 | 109 437.00 | 287 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 521.00 | 360 776.00 | 31 745.00 | 392 521.00 |