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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 51 931.00 | 31 042.00 | 20 889.00 | 51 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 739.00 | 46 325.00 | 414.00 | 46 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 975.00 | 177 255.00 | 142 720.00 | 319 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 090.00 | 254 788.00 | 221 301.00 | 476 090.00 |
BT Marchandises | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 079.00 | 20 905.00 | 47 174.00 | 68 079.00 |
BZ Autres créances | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 161.00 | 20 905.00 | 273 257.00 | 294 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 251.00 | 275 693.00 | 494 558.00 | 770 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 227.00 | -138 008.00 | | -19 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 897.00 | 118 782.00 | | 90 897.00 |
DL TOTAL (I) | 95 671.00 | 4 773.00 | | 95 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 073.00 | 3 014.00 | | 4 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 073.00 | 3 014.00 | | 4 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 605.00 | 74 289.00 | | 53 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 949.00 | 103 503.00 | | 102 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 275.00 | 75 140.00 | | 136 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 414.00 | 107 704.00 | | 61 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | 41 090.00 | | 29 508.00 |
EA Autres dettes | 11 064.00 | 6 496.00 | | 11 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 814.00 | 412 722.00 | | 394 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 558.00 | 420 510.00 | | 494 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 914.00 | 283 978.00 | | 225 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 998 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 779.00 | 607.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 607.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 236.00 | -607.00 | | 14 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 697.00 | 1 197 511.00 | | 1 082 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 800.00 | 1 078 730.00 | | 991 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 897.00 | 118 781.00 | | 90 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 290.00 | | 24 800.00 | 451 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 405.00 | | 24 240.00 | 394 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 669.00 | | 560.00 | 53 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 103.00 | 29 686.00 | | 225 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 936.00 | 29 686.00 | | 224 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 014.00 | 1 059.00 | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | 1 059.00 | | 3 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
UX Autres créances clients | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 605.00 | 20 979.00 | 32 626.00 | 53 605.00 |
VI Groupe et associés | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 189.00 | 143 959.00 | 54 229.00 | 198 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 539.00 | 225 914.00 | 32 626.00 | 258 539.00 |