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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 17 552.00 | 13 692.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 732.00 | 17 552.00 | 55 181.00 | 72 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 382.00 | | 124 382.00 | 124 382.00 |
BZ Autres créances | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CF Disponibilités | 5 691 009.00 | | 5 691 009.00 | 5 691 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 374.00 | | 5 936 374.00 | 5 936 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 107.00 | 17 552.00 | 5 991 555.00 | 6 009 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 596.00 | 11 761.00 | | 174 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 320.00 | 162 835.00 | | 96 320.00 |
DL TOTAL (I) | 276 416.00 | 180 096.00 | | 276 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | 185 030.00 | | 32 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 081.00 | 307 555.00 | | 240 081.00 |
EA Autres dettes | 5 431 965.00 | 37 358.00 | | 5 431 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 131.00 | 19 110.00 | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 139.00 | 549 054.00 | | 5 715 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 555.00 | 729 149.00 | | 5 991 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 139.00 | 549 054.00 | | 5 715 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 829.00 | 52 245.00 | 1 570 073.00 | 1 517 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 829.00 | 52 245.00 | 1 570 073.00 | 1 517 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 155.00 | 60 326.00 | | 30 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 296.00 | 1 706 765.00 | | 1 571 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 976.00 | 1 543 930.00 | | 1 474 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 320.00 | 162 835.00 | | 96 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 6 660.00 | 17 552.00 | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 6 660.00 | 17 552.00 | 10 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431 965.00 | 5 431 965.00 | | 5 431 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
VP Divers | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 081.00 | 240 081.00 | | 240 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 594.00 | 245 365.00 | 12 229.00 | 257 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 139.00 | 5 715 139.00 | | 5 715 139.00 |