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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 21 440.00 | 9 804.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 213.00 | 21 440.00 | 54 773.00 | 76 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 462.00 | | 623 462.00 | 623 462.00 |
BZ Autres créances | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CF Disponibilités | 3 004 733.00 | | 3 004 733.00 | 3 004 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 056.00 | | 83 056.00 | 83 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 935.00 | | 3 791 935.00 | 3 791 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 147.00 | 21 440.00 | 3 846 707.00 | 3 868 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 916.00 | 174 596.00 | | 270 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 321.00 | 96 320.00 | | 141 321.00 |
DL TOTAL (I) | 417 737.00 | 276 416.00 | | 417 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 791.00 | 32 962.00 | | 299 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 884.00 | 240 081.00 | | 261 884.00 |
EA Autres dettes | 2 860 826.00 | 5 431 965.00 | | 2 860 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 470.00 | 10 131.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 971.00 | 5 715 139.00 | | 3 428 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 707.00 | 5 991 555.00 | | 3 846 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 971.00 | | | 3 428 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 602.00 | 47 179.00 | 1 623 782.00 | 1 576 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 602.00 | 47 179.00 | 1 623 782.00 | 1 576 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | 30 155.00 | | 45 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 538.00 | 1 571 296.00 | | 1 629 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 218.00 | 1 474 976.00 | | 1 488 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 321.00 | 96 320.00 | | 141 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 732.00 | | 3 480.00 | 72 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | 3 480.00 | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552.00 | 3 888.00 | 21 440.00 | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 552.00 | 3 888.00 | 21 440.00 | 17 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 791.00 | 299 791.00 | | 299 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860 826.00 | 2 860 826.00 | | 2 860 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
UX Autres créances clients | 623 462.00 | 623 462.00 | | 623 462.00 |
VP Divers | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 884.00 | 261 884.00 | | 261 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 910.00 | 787 201.00 | 15 709.00 | 802 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 971.00 | 3 428 971.00 | | 3 428 971.00 |