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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 379.00 | 557.00 | 12 822.00 | 13 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 779.00 | 526.00 | 26 254.00 | 26 779.00 |
040 Immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 826.00 | 1 083.00 | 304 743.00 | 305 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
060 Stock marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
072 Créances – Autres | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
084 Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
110 Total général Actif | 352 503.00 | 1 083.00 | 351 420.00 | 352 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
242 Autres charges externes. | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 826.00 | | | 305 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 826.00 | | | 305 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 285.00 | | | 37 285.00 |