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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 25 548.00 | 13 620.00 | 39 168.00 |
040 Immobilisations financières | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 215.00 | 38 927.00 | 279 288.00 | 318 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
084 Disponibilités | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
110 Total général Actif | 478 078.00 | 38 927.00 | 439 152.00 | 478 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 401 445.00 | | | 401 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
230 Autres produits | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 221.00 | | | 516 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
252 Charges sociales | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 661.00 | | | 495 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 752.00 | | | 752.00 |
294 Charges financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 771.00 | | | 18 771.00 |