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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 090.00 | -3 891.00 | | -5 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 630.00 | -1 199.00 | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 13 540.00 | -3 090.00 | | 13 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 240.00 | 140 740.00 | | 133 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 840.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 320.00 | 141 580.00 | | 134 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 860.00 | 138 490.00 | | 147 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770.00 | 1 199.00 | | 1 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 630.00 | -1 199.00 | | 16 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 320.00 | 134 320.00 | | 134 320.00 |