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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 254.00 | | 994 254.00 | 994 254.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 187.00 | | 1 001 187.00 | 1 001 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
CU Autres participations | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 073.00 | 31 328.00 | | 54 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 785.00 | 22 746.00 | | -34 785.00 |
DL TOTAL (I) | 21 489.00 | 56 273.00 | | 21 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 552.00 | | | 888 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 429.00 | 88 933.00 | | 90 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 702.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 698.00 | 89 635.00 | | 979 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 187.00 | 145 908.00 | | 1 001 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 982.00 | 89 635.00 | | 129 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 25 329.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 788.00 | 2 583.00 | | 34 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 785.00 | 22 746.00 | | -34 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 196.00 | | 856 058.00 | 138 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 196.00 | | 856 058.00 | 138 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 552.00 | 38 837.00 | 311 913.00 | 888 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 698.00 | 129 982.00 | 311 913.00 | 979 698.00 |