| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 020.00 | 2 829.00 | 49 191.00 | 52 020.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 035.00 | 2 829.00 | 49 206.00 | 52 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
072 Créances – Autres | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
084 Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
110 Total général Actif | 169 918.00 | 2 829.00 | 167 088.00 | 169 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 481.00 | 34 145.00 | | 231 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 481.00 | 34 145.00 | | 231 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 407.00 | 3 311.00 | | 91 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 72 626.00 | 3 728.00 | | 72 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 437.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 513.00 | 18 739.00 | | 28 513.00 |
252 Charges sociales | 12 941.00 | 5 943.00 | | 12 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 686.00 | 32 158.00 | | 209 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 795.00 | 1 987.00 | | 21 795.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 49.00 | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 255.00 | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 651.00 | 1 781.00 | | 18 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |