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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 170.00 | 3 366.00 | 11 804.00 | 15 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 665.00 | 13 012.00 | 41 654.00 | 54 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 850.00 | 16 378.00 | 53 472.00 | 69 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 730.00 | | 83 730.00 | 83 730.00 |
BZ Autres créances | 205 822.00 | | 205 822.00 | 205 822.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 838.00 | | 291 838.00 | 291 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 689.00 | 16 378.00 | 345 311.00 | 361 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 784.00 | 18 651.00 | | 38 784.00 |
DL TOTAL (I) | 56 072.00 | 23 651.00 | | 56 072.00 |
DP Provisions pour risques | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | 936.00 | | 21 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 835.00 | 34 496.00 | | 35 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 83 472.00 | | 65 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | 23 514.00 | | 14 872.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 1 020.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 923.00 | 143 437.00 | | 144 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 311.00 | 167 088.00 | | 345 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 865.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 45.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -45.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 3 216.00 | | 8 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 384.00 | 231 599.00 | | 485 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 600.00 | 212 948.00 | | 446 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 784.00 | 18 651.00 | | 38 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 13 549.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 13 549.00 | | 2 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 144 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 405.00 | 13 852.00 | 7 553.00 | 21 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 819.00 | 291 819.00 | | 291 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 923.00 | 137 370.00 | 7 553.00 | 144 923.00 |