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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 717.00 | 73.00 | 644.00 | 717.00 |
040 Immobilisations financières | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 735.00 | 73.00 | 277 662.00 | 277 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
110 Total général Actif | 318 216.00 | 73.00 | 318 143.00 | 318 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 713.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 713.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 966.00 | 3 553.00 | | 7 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | | | 64.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 399.00 | 3 553.00 | | 8 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 399.00 | 1 160.00 | | -8 399.00 |
280 Produits financiers | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 103.00 | 986.00 | | 23 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |