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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 717.00 | 257.00 | 460.00 | 717.00 |
040 Immobilisations financières | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 735.00 | 257.00 | 277 478.00 | 277 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
110 Total général Actif | 344 669.00 | 257.00 | 344 412.00 | 344 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
242 Autres charges externes. | 36 857.00 | 7 966.00 | | 36 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 297.00 | | 153.00 |
252 Charges sociales | | 64.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 73.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 104.00 | 8 399.00 | | 38 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 585.00 | -8 399.00 | | -4 585.00 |
280 Produits financiers | | 31 518.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 585.00 | 23 103.00 | | -4 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |