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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 501.00 | 985.00 | 1 516.00 | 2 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 3 118.00 | 5 835.00 | 8 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 054.00 | 4 103.00 | 37 951.00 | 42 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | 150.00 | 1 650.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 733.00 | 150.00 | 37 583.00 | 37 733.00 |
110 Total général Actif | 79 787.00 | 4 253.00 | 75 534.00 | 79 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 985.00 | 46 175.00 | | 73 985.00 |
230 Autres produits | 944.00 | 1 723.00 | | 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 929.00 | 47 898.00 | | 74 929.00 |
242 Autres charges externes. | 45 436.00 | 45 547.00 | | 45 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 563.00 | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 578.00 | 9 100.00 | | 9 578.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | 936.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 1 748.00 | | 2 355.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 842.00 | 57 900.00 | | 58 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 088.00 | -10 002.00 | | 16 088.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 627.00 | 1 171.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 384.00 | -173.00 | | 4 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |