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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 501.00 | 1 485.00 | 1 016.00 | 2 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 5 091.00 | 3 862.00 | 8 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 054.00 | 6 577.00 | 35 477.00 | 42 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | 150.00 | 7 519.00 | 7 669.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 646.00 | 150.00 | 98 496.00 | 98 646.00 |
110 Total général Actif | 140 700.00 | 6 727.00 | 133 974.00 | 140 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 343.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 904.00 | 73 985.00 | | 130 904.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 944.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 911.00 | 74 929.00 | | 130 911.00 |
242 Autres charges externes. | 55 729.00 | 45 436.00 | | 55 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 320.00 | | 467.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 122.00 | 9 578.00 | | 32 122.00 |
252 Charges sociales | 1 919.00 | 1 002.00 | | 1 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | 2 355.00 | | 2 474.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 719.00 | 58 842.00 | | 92 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 192.00 | 16 088.00 | | 38 192.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 627.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 81.00 | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 747.00 | 4 384.00 | | 32 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 532.00 | | | 5 532.00 |