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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 583.00 | 17 948.00 | 17 635.00 | 35 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 728.00 | 30 014.00 | 116 714.00 | 146 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 192.00 | 47 962.00 | 170 231.00 | 218 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 139.00 | 47 962.00 | 236 178.00 | 284 139.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285.00 | 3 272.00 | | 2 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 557.00 | 44 272.00 | | 42 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 720.00 | 1 360.00 | | 2 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720.00 | 1 360.00 | | 2 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 644.00 | 185 612.00 | | 165 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 3 391.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 5 166.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 11 462.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 900.00 | 205 630.00 | | 190 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 178.00 | 251 262.00 | | 236 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 958.00 | 40 295.00 | | 45 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 45.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 142.00 | | 223 142.00 | 223 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 558.00 | 458.00 | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | 4 000.00 | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 366.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 039.00 | 163 924.00 | | 246 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 754.00 | 160 652.00 | | 243 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285.00 | 3 272.00 | | 2 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 639.00 | | 7 552.00 | 210 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 908.00 | | 7 402.00 | 174 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 150.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 562.00 | 25 398.00 | | 22 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 562.00 | 25 398.00 | | 22 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 577.00 | 20 635.00 | 86 030.00 | 165 577.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 071.00 | 23 921.00 | 150.00 | 24 071.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 900.00 | 45 958.00 | 86 030.00 | 190 900.00 |