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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 936.00 | 30 583.00 | 33 353.00 | 63 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 601.00 | 45 197.00 | 103 405.00 | 148 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 419.00 | 75 780.00 | 172 639.00 | 248 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 833.00 | 75 780.00 | 239 053.00 | 314 833.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 057.00 | 2 772.00 | | 5 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 2 285.00 | | 6 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | 32 000.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 44 857.00 | 42 557.00 | | 44 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 2 720.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 2 720.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 217.00 | 165 644.00 | | 145 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 285.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 9 971.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 022.00 | 15 000.00 | | 31 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 197.00 | 190 900.00 | | 188 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 053.00 | 236 178.00 | | 239 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 084.00 | 45 958.00 | | 64 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 66.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 255.00 | | 245 255.00 | 245 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 255.00 | | 245 255.00 | 245 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 18 804.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 114.00 | 4 558.00 | | 9 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 1 754.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 1 754.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | 2 246.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 240.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 530.00 | 246 039.00 | | 249 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 231.00 | 243 754.00 | | 243 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 299.00 | 2 285.00 | | 6 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 966.00 | 630.00 | | 5 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 192.00 | | 30 226.00 | 218 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 310.00 | | 30 226.00 | 182 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 961.00 | 27 818.00 | | 47 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 961.00 | 27 818.00 | | 47 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720.00 | 3 280.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 3 280.00 | | 2 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 160.00 | 21 047.00 | 83 823.00 | 145 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 880.00 | 27 730.00 | 150.00 | 27 880.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 196.00 | 64 083.00 | 83 823.00 | 188 196.00 |