| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 645.00 | | 2 510 645.00 | 2 510 645.00 |
CF Disponibilités | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 466.00 | | 2 636 466.00 | 2 636 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 493 145.00 | | 2 493 145.00 | 2 493 145.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 045.00 | | | -25 045.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 500.00 | | | 2 567 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 048.00 | | | 2 571 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 466.00 | | | 2 636 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 045.00 | | | -25 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 500.00 | 207 547.00 | 919 135.00 | 2 567 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 567 500.00 | | | 2 567 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 048.00 | 211 096.00 | 919 135.00 | 2 571 048.00 |