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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 870.00 | | 2 528 870.00 | 2 528 870.00 |
BZ Autres créances | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
CF Disponibilités | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 824.00 | | 227 824.00 | 227 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 910.00 | | 2 786 910.00 | 2 786 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 511 370.00 | | 2 511 370.00 | 2 511 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 661 641.00 | 433 765.00 | | 661 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 580.00 | 227 876.00 | | 230 580.00 |
DK Provisions réglementées | 2 455.00 | 1 957.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 993 676.00 | 762 597.00 | | 993 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 080.00 | 2 017 859.00 | | 1 788 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 1 988.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 234.00 | 2 019 847.00 | | 1 793 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 910.00 | 2 782 445.00 | | 2 786 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -498.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 886.00 | 251 678.00 | | 252 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 306.00 | 23 802.00 | | 22 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 580.00 | 227 876.00 | | 230 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 957.00 | 498.00 | | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 498.00 | | 1 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788 080.00 | 231 161.00 | 938 636.00 | 1 788 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 516.00 | 210 516.00 | | 210 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 016.00 | 210 516.00 | 17 500.00 | 228 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 234.00 | 236 315.00 | 938 636.00 | 1 793 234.00 |