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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 327.00 | 1 797.00 | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 482 640.00 | | 482 640.00 | 482 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 359.00 | 7 478.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 169.00 | 9 717.00 | 54 452.00 | 64 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 970.00 | 10 403.00 | 553 567.00 | 563 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 231 139.00 | | 231 139.00 | 231 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 969.00 | | 267 969.00 | 267 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 938.00 | 10 403.00 | 821 535.00 | 831 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 712.00 | | | -116 712.00 |
DL TOTAL (I) | -66 712.00 | | | -66 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 315.00 | | | 506 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 248.00 | | | 888 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 535.00 | | | 821 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 905.00 | | | 465 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 761 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 807.00 | | | 770 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 520.00 | | | 887 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 712.00 | | | -116 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 563 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 315.00 | 83 972.00 | 313 317.00 | 506 315.00 |
VI Groupe et associés | 265 699.00 | 265 699.00 | | 265 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 640.00 | | | 532 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 247.00 | 16 047.00 | 7 200.00 | 23 247.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 248.00 | 465 905.00 | 313 317.00 | 888 248.00 |