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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 944.00 | 1 328.00 | 9 616.00 | 10 944.00 |
AH Fonds commercial | 482 640.00 | | 482 640.00 | 482 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 092.00 | 7 818.00 | 49 274.00 | 57 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 434.00 | 46 330.00 | 169 104.00 | 215 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 310.00 | 55 476.00 | 717 834.00 | 773 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 227 588.00 | | 227 588.00 | 227 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 004.00 | | 262 004.00 | 262 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 314.00 | 55 476.00 | 979 838.00 | 1 035 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 776.00 | -116 712.00 | | -120 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | -4 063.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | -67 671.00 | -70 776.00 | | -67 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 900.00 | 422 343.00 | | 651 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 449.00 | 199 449.00 | | 258 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 871.00 | 37 723.00 | | 82 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 289.00 | 75 731.00 | | 54 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 509.00 | 735 246.00 | | 1 047 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 838.00 | 664 471.00 | | 979 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 344.00 | | 194 966.00 | 578 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 764.00 | | 8 820.00 | 484 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 380.00 | | 186 146.00 | 86 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879.00 | 29 597.00 | 55 476.00 | 25 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 577.00 | 1 328.00 | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 127.00 | 29 021.00 | 54 148.00 | 25 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 900.00 | 80 626.00 | 571 274.00 | 651 900.00 |
VI Groupe et associés | 258 449.00 | 258 449.00 | | 258 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 068.00 | 15 868.00 | 7 200.00 | 23 068.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 509.00 | 476 235.00 | 571 274.00 | 1 047 509.00 |