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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 882.00 | 162 266.00 | 4 616.00 | 166 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 100.00 | 51 720.00 | 24 381.00 | 76 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 693.00 | 216 215.00 | 42 478.00 | 258 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 555.00 | 3 494.00 | 75 061.00 | 78 555.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CF Disponibilités | 457 196.00 | | 457 196.00 | 457 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 286.00 | 3 494.00 | 664 792.00 | 668 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 979.00 | 219 709.00 | 707 269.00 | 926 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 462.00 | 278 462.00 | | 278 462.00 |
DH Report à nouveau | 53 892.00 | 1 560.00 | | 53 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 968.00 | 52 332.00 | | 107 968.00 |
DL TOTAL (I) | 490 394.00 | 382 427.00 | | 490 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 53 805.00 | | 60 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 640.00 | 90 460.00 | | 132 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 1 200.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 875.00 | 145 466.00 | | 216 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 269.00 | 527 892.00 | | 707 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 905.00 | | | 252 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 927.00 | 8 681.00 | 19 393.00 | 226 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | 1 285.00 | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 413.00 | 8 681.00 | 18 108.00 | 223 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VP Divers | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 993.00 | 90 919.00 | 12 074.00 | 102 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 677.00 | 204 677.00 | | 204 677.00 |