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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 038.00 | 37 133.00 | 31 905.00 | 69 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 140.00 | 74 603.00 | 266 537.00 | 341 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 809.00 | 69 000.00 | 8 809.00 | 77 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 662.00 | 180 736.00 | 327 926.00 | 508 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 450 670.00 | | 450 670.00 | 450 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 016.00 | | 471 016.00 | 471 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 677.00 | 180 736.00 | 798 942.00 | 979 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DG Autres réserves | 261 273.00 | 232 626.00 | | 261 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 28 646.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 362 301.00 | 311 344.00 | | 362 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 316.00 | 27 539.00 | | 219 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 004.00 | 7.00 | | 28 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 973.00 | 21 297.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 098.00 | 76 964.00 | | 94 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 669.00 | 81 157.00 | | 82 669.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 1 245.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 641.00 | 208 209.00 | | 436 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 942.00 | 519 554.00 | | 798 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 910.00 | | 353 833.00 | 292 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 682.00 | 508 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 77 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 303.00 | 418 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 419.00 | | 353 833.00 | 211 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 050.00 | 70 935.00 | 86 250.00 | 196 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 23 012.00 | 380.00 | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 550.00 | 47 923.00 | 85 870.00 | 181 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 316.00 | 59 268.00 | 160 048.00 | 219 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VP Divers | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 919.00 | 18 845.00 | 12 074.00 | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 668.00 | 266 620.00 | 160 048.00 | 426 668.00 |