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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 347.00 | 23 772.00 | 1 575.00 | 25 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 551.00 | 23 772.00 | 44 779.00 | 68 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
110 Total général Actif | 78 973.00 | 23 772.00 | 55 201.00 | 78 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 521.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 757.00 | 86 103.00 | | 85 757.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 775.00 | 86 103.00 | | 85 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 996.00 | 34 272.00 | | 32 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -305.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 786.00 | 28 432.00 | | 29 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 399.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 9 403.00 | 7 908.00 | | 9 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 460.00 | | 252.00 |
262 Autres charges | 616.00 | 649.00 | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 848.00 | 85 316.00 | | 86 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 074.00 | 787.00 | | -1 074.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 588.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 306.00 | 199.00 | | -1 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 726.00 | | | 8 726.00 |