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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 356.00 | 24 520.00 | 835.00 | 25 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 560.00 | 24 520.00 | 44 039.00 | 68 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
084 Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
110 Total général Actif | 79 037.00 | 24 520.00 | 54 516.00 | 79 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 820.00 | 85 757.00 | | 85 820.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 18.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 017.00 | 85 775.00 | | 88 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 020.00 | 32 996.00 | | 35 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | -150.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 29 437.00 | 29 786.00 | | 29 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 2 445.00 | | 2 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 11 500.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 446.00 | 9 403.00 | | 7 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 252.00 | | 748.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 616.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 524.00 | 86 848.00 | | 92 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 508.00 | -1 074.00 | | -4 508.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 233.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 774.00 | -1 306.00 | | -5 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 196.00 | | | 8 196.00 |