| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 458.00 | | 1 496 458.00 | 1 496 458.00 |
AN Terrains | 345 747.00 | 178 530.00 | 167 216.00 | 345 747.00 |
AP Constructions | 2 206 014.00 | 1 522 890.00 | 683 124.00 | 2 206 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 380.00 | 3 417 778.00 | 1 040 601.00 | 4 458 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 035.00 | 296 156.00 | 85 879.00 | 382 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 359.00 | | 143 359.00 | 143 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190 076.00 | 5 566 101.00 | 3 623 975.00 | 9 190 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 682.00 | | 248 682.00 | 248 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 058.00 | 45 233.00 | 1 258 824.00 | 1 304 058.00 |
BZ Autres créances | 264 434.00 | | 264 434.00 | 264 434.00 |
CF Disponibilités | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 349.00 | 45 233.00 | 1 951 115.00 | 1 996 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 426.00 | 5 611 335.00 | 5 575 091.00 | 11 186 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
DH Report à nouveau | -706 299.00 | -678 176.00 | | -706 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 155.00 | -28 123.00 | | 234 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 633.00 | 22 594.00 | | 18 633.00 |
DK Provisions réglementées | 345 897.00 | 416 372.00 | | 345 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 448.00 | 3 236 728.00 | | 3 396 448.00 |
DP Provisions pour risques | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 530.00 | 454 415.00 | | 607 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 280.00 | 529 165.00 | | 682 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 952.00 | 953 673.00 | | 954 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 601.00 | 311 942.00 | | 312 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 054.00 | 8 014.00 | | 164 054.00 |
EA Autres dettes | 64 755.00 | 389 151.00 | | 64 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 362.00 | 1 674 436.00 | | 1 496 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 091.00 | 5 440 330.00 | | 5 575 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 362.00 | 1 674 436.00 | | 1 496 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
FD Production vendue biens | 7 379 362.00 | 652 426.00 | 8 031 789.00 | 7 379 362.00 |
FG Production vendue services | 58 628.00 | 215.00 | 58 843.00 | 58 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 505 456.00 | 652 642.00 | 8 158 099.00 | 7 505 456.00 |
FM Production stockée | | | 26 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 594.00 | 15 720.00 | | 11 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 169.00 | 4 131.00 | | 30 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 413.00 | 6 522.00 | | 29 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 414.00 | 74 943.00 | | 93 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 997.00 | 85 597.00 | | 152 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 939.00 | 41 714.00 | | 22 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 939.00 | 41 898.00 | | 22 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 057.00 | 43 698.00 | | 130 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 592.00 | -558.00 | | 11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 514.00 | -45 787.00 | | -51 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 349 642.00 | 7 684 444.00 | | 8 349 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 487.00 | 7 712 568.00 | | 8 115 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 155.00 | -28 123.00 | | 234 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 865 475.00 | | 459 945.00 | 8 865 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 970.00 | 111 373.00 | 9 190 077.00 | 23 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 970.00 | 111 373.00 | 7 535 538.00 | 23 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 203.00 | | | 1 647 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 218 272.00 | | 452 609.00 | 7 218 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225 480.00 | 451 994.00 | 111 373.00 | 5 225 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 745.00 | | | 150 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074 736.00 | 451 994.00 | 111 373.00 | 5 074 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 372.00 | 22 940.00 | 93 414.00 | 416 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 165.00 | 153 115.00 | | 529 165.00 |
6T Sur comptes clients | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 771.00 | 176 055.00 | 93 414.00 | 990 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 940.00 | 93 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 952.00 | 954 952.00 | | 954 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 777.00 | 1 249 777.00 | | 1 249 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VB T. V. A. | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VC Groupe et associés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VI Groupe et associés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VP Divers | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 151.00 | 1 593 815.00 | 7 336.00 | 1 601 151.00 |
VW T.V.A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 363.00 | 1 496 363.00 | | 1 496 363.00 |