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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 364.00 | 153 902.00 | 9 462.00 | 163 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 458.00 | | 1 496 458.00 | 1 496 458.00 |
AN Terrains | 345 747.00 | 197 763.00 | 147 984.00 | 345 747.00 |
AP Constructions | 2 327 478.00 | 1 599 994.00 | 727 483.00 | 2 327 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 005.00 | 3 503 366.00 | 870 638.00 | 4 374 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 392.00 | 304 022.00 | 128 369.00 | 432 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 061.00 | | 118 061.00 | 118 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 843.00 | 5 759 049.00 | 3 505 793.00 | 9 264 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 868.00 | | 392 868.00 | 392 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 865.00 | 45 233.00 | 1 029 631.00 | 1 074 865.00 |
BZ Autres créances | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
CF Disponibilités | 213 951.00 | | 213 951.00 | 213 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 484.00 | 45 233.00 | 1 918 250.00 | 1 963 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 228 328.00 | 5 804 283.00 | 5 424 044.00 | 11 228 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
DH Report à nouveau | -472 144.00 | -706 299.00 | | -472 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 391.00 | 234 155.00 | | 20 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 055.00 | 18 633.00 | | 15 055.00 |
DK Provisions réglementées | 279 973.00 | 345 897.00 | | 279 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 337.00 | 3 396 448.00 | | 3 347 337.00 |
DP Provisions pour risques | 24 750.00 | 74 750.00 | | 24 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 530.00 | 607 530.00 | | 607 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 280.00 | 682 280.00 | | 632 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 535.00 | 954 952.00 | | 933 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 865.00 | 312 601.00 | | 279 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 119.00 | 164 054.00 | | 90 119.00 |
EA Autres dettes | 140 905.00 | 64 755.00 | | 140 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 427.00 | 1 496 362.00 | | 1 444 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 044.00 | 5 575 091.00 | | 5 424 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 427.00 | 1 496 362.00 | | 1 444 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
FD Production vendue biens | 6 656 140.00 | 826 708.00 | 7 482 849.00 | 6 656 140.00 |
FG Production vendue services | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 036.00 | 826 708.00 | 7 796 745.00 | 6 970 036.00 |
FM Production stockée | | | 144 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 524.00 | 11 594.00 | | 19 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 30 169.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | 29 413.00 | | 16 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 316.00 | 93 414.00 | | 134 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 966.00 | 152 997.00 | | 155 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 391.00 | 22 939.00 | | 18 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 276.00 | 22 939.00 | | 22 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 689.00 | 130 057.00 | | 133 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -832.00 | 11 592.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 043.00 | -51 514.00 | | -43 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 429.00 | 8 349 642.00 | | 8 116 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 038.00 | 8 115 487.00 | | 8 096 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 391.00 | 234 155.00 | | 20 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190 077.00 | | 460 059.00 | 9 190 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 000.00 | 258 292.00 | 9 264 844.00 | 127 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 000.00 | 258 292.00 | 7 597 685.00 | 127 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 203.00 | | 12 620.00 | 1 647 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535 538.00 | | 447 439.00 | 7 535 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 102.00 | 449 356.00 | 256 408.00 | 5 566 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 745.00 | 3 158.00 | | 150 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 357.00 | 446 198.00 | 256 408.00 | 5 415 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 898.00 | 18 392.00 | 84 317.00 | 345 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 280.00 | | 50 000.00 | 682 280.00 |
6T Sur comptes clients | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 412.00 | 18 392.00 | 134 317.00 | 1 073 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 392.00 | 134 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 536.00 | 933 536.00 | | 933 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 585.00 | 1 020 585.00 | | 1 020 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VB T. V. A. | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
VC Groupe et associés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VI Groupe et associés | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VP Divers | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 745.00 | 1 259 409.00 | 7 336.00 | 1 266 745.00 |
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 428.00 | 1 444 428.00 | | 1 444 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |