| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
DH Report à nouveau | -104 445.00 | | | -104 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DL TOTAL (I) | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 949.00 | | | 157 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 806.00 | | 120 000.00 | 36 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 565.00 | 125 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 565.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | 120 000.00 | 5 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 2 274.00 | 19 635.00 | 17 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361.00 | 2 274.00 | 19 635.00 | 17 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 524.00 | 26 297.00 | 125 226.00 | 151 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |