| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
BZ Autres créances | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CF Disponibilités | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
DH Report à nouveau | -88 901.00 | | | -88 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 156 232.00 | | | 156 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436.00 | 3 002.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 524.00 | 26 297.00 | 125 226.00 | 151 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 482.00 | 3 048.00 | | 9 482.00 |