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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AP Constructions | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 951.00 | 42 340.00 | 2 611.00 | 44 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 974.00 | 3 700.00 | 67 274.00 | 70 974.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 656.00 | 3 700.00 | 86 956.00 | 90 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 607.00 | 46 040.00 | 89 567.00 | 135 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -1 342.00 | 3 198.00 | | -1 342.00 |
DH Report à nouveau | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 593.00 | 7 958.00 | | -12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362.00 | 19 955.00 | | 7 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 336.00 | 24 584.00 | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 22 820.00 | | 31 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 42 928.00 | | 24 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 205.00 | 90 331.00 | | 82 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 567.00 | 110 287.00 | | 89 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 601.00 | | 128 601.00 | 128 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 602.00 | 147 370.00 | | 128 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 195.00 | 139 412.00 | | 141 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 593.00 | 7 958.00 | | -12 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UX Autres créances clients | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 753.00 | 87 753.00 | | 87 753.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |