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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
AP Constructions | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 951.00 | 42 340.00 | 2 611.00 | 44 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 326.00 | 3 700.00 | 29 626.00 | 33 326.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 318.00 | 3 700.00 | 79 618.00 | 83 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 269.00 | 46 040.00 | 82 229.00 | 128 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -1 342.00 | -1 342.00 | | -1 342.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | 12 497.00 | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 847.00 | -12 593.00 | | 9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 17 208.00 | 7 362.00 | | 17 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 467.00 | 26 336.00 | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 31 064.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 718.00 | 24 145.00 | | 28 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 021.00 | 82 205.00 | | 65 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 229.00 | 89 567.00 | | 82 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 338.00 | 128 602.00 | | 112 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 491.00 | 141 195.00 | | 102 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 847.00 | -12 593.00 | | 9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VW T.V.A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |