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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
AH Fonds commercial | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 6 005.00 | 1 225.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 18 321.00 | 1 654.00 | 19 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 308.00 | 148 621.00 | 87 687.00 | 236 308.00 |
BT Marchandises | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 984.00 | 208 365.00 | 610 619.00 | 818 984.00 |
BZ Autres créances | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 296.00 | | 312 296.00 | 312 296.00 |
CF Disponibilités | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 901.00 | 208 365.00 | 1 051 536.00 | 1 259 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 209.00 | 356 986.00 | 1 139 223.00 | 1 496 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 838.00 | | | 200 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
DH Report à nouveau | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 600 540.00 | | | 600 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 087.00 | | | 139 087.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 683.00 | | | 538 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 223.00 | | | 1 139 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 959.00 | | | 466 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 840.00 | 4 742.00 | 326 581.00 | 321 840.00 |
FG Production vendue services | 503 373.00 | 12 120.00 | 515 494.00 | 503 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 213.00 | 16 862.00 | 842 075.00 | 825 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 435.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 818.00 | | | 937 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 016.00 | | | 889 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 160.00 | | 3 174.00 | 233 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 236 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | | 1 480.00 | 25 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | 1 694.00 | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 382.00 | 8 239.00 | | 140 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 693.00 | 5 603.00 | | 118 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 2 636.00 | | 21 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 157.00 | | 1 157.00 | 9 157.00 |
6T Sur comptes clients | 198 624.00 | 88 435.00 | 78 694.00 | 198 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 781.00 | 88 435.00 | 87 851.00 | 207 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 781.00 | 88 435.00 | 87 851.00 | 207 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 435.00 | 87 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 005.00 | 191 005.00 | | 191 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 399 989.00 | | | 399 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 994.00 | | | 418 994.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 144.00 | 23 420.00 | 69 724.00 | 93 144.00 |
VI Groupe et associés | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 301.00 | 900 974.00 | 3 327.00 | 904 301.00 |
VW T.V.A. | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 683.00 | 468 959.00 | 69 724.00 | 538 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
ST Autres comptes | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 400.00 | | | 300 400.00 |