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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
AH Fonds commercial | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 067.00 | 7 027.00 | 3 040.00 | 10 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 19 364.00 | 611.00 | 19 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 133.00 | 150 686.00 | 87 447.00 | 238 133.00 |
BT Marchandises | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 324.00 | 194 355.00 | 803 969.00 | 998 324.00 |
BZ Autres créances | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 278.00 | | 281 278.00 | 281 278.00 |
CF Disponibilités | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 665.00 | 194 355.00 | 1 260 310.00 | 1 454 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 798.00 | 345 041.00 | 1 347 756.00 | 1 692 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 838.00 | | | 200 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
DH Report à nouveau | 280 399.00 | | | 280 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DL TOTAL (I) | 648 668.00 | | | 648 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
EA Autres dettes | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 089.00 | | | 699 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 756.00 | | | 1 347 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 251.00 | | | 653 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 073.00 | 2 920.00 | 462 993.00 | 460 073.00 |
FG Production vendue services | 540 508.00 | 13 431.00 | 553 939.00 | 540 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 582.00 | 16 351.00 | 1 016 933.00 | 1 000 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 353.00 | |
GE Autres charges | | | 17 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 929.00 | | | 1 142 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 802.00 | | | 1 094 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 308.00 | | 2 637.00 | 236 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 012.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 238 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | | 2 637.00 | 27 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 621.00 | 2 065.00 | | 148 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 2 065.00 | | 24 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 365.00 | 69 353.00 | 83 363.00 | 208 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 365.00 | 69 353.00 | 83 363.00 | 208 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 365.00 | 69 353.00 | 83 363.00 | 208 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 353.00 | 83 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 962.00 | 245 962.00 | | 245 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 714 170.00 | 714 170.00 | | 714 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
VB T. V. A. | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 763.00 | 23 925.00 | 45 838.00 | 69 763.00 |
VI Groupe et associés | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 665.00 | 1 106 350.00 | 2 315.00 | 1 108 665.00 |
VW T.V.A. | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 089.00 | 653 251.00 | 45 838.00 | 699 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
ST Autres comptes | 166 738.00 | | | 166 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
YT Sous‐traitance | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 386.00 | | | 359 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |